夏雨荷 麻豆
兴业证券股份有限公司
对于北京煜邦电力技艺股份有限公司
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）担任北京煜邦电
力技艺股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“上市公司”）初次公开刊行股票并在
科创板上市、向不特定对象刊行可调节公司债券并在科创板上市的保荐机构。证据《证
券刊行上市保荐业务管束办法》《上海证券交易所科创板股票上市功令》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 11 号——连接督导》等相关法律、法例的轨则，对煜
邦电力进行连接督导，并出具本连接督导追踪答复。
一、连接督导责任内容
责任内容 实施情况
保荐机构已配置健全并灵验延长了
连接督导轨制，并制定了相应的工
续督导责任制定相应的责任规划。
作规划。
市公司或沟通当事东说念主签署连接督导公约，明确两边在连接督导 督导公约》，该公约明确了两边在
时代的职权义务，并报上海证券交易所备案。 连接督导时代的职权和义务。
保荐机构通过日常疏导、依期或不
展连接督导责任。 营情况，对煜邦电力开展连接督导
责任。
开发表声明的，应于走漏前进取海证券交易所答复，并经上海 间未发生按相关轨则须保荐机构公
证券交易所审核后在指定媒体上公告。 开发表声明的作歹违法情况。
背承诺等事项的，应自觉现或应当发现之日起五个责任日内向 2024 年度，煜邦电力在连接督导期
上海证券交易所答复，答复内容包括上市公司或沟通当事东说念主出 间未发生作歹违法或抗争承诺等事
现作歹违法、抗争承诺等事项的具体情况，保荐东说念主经受的督导 项。
步调等。
过火董事、监事、高档管束东说念主员遵
遵法律、法例、部门规定和上海证
法例、部门规定和上海证券交易所发布的业务功令过火他范例
券交易所发布的业务功令过火他规
性文献，并切实现实其所作念出的各项承诺。
范性文献，切实现实其所作念出的各
项承诺。
不限于股东大会、董事会、监事会议事功令以及董事、监事和 定健全完善公司治理轨制，并严格
高档管束东说念主员的行径范例等。 延长公司治理轨制。
责任内容 实施情况
保荐机构对煜邦电力的内限度度的
想象、实施和灵验性进行了核查，
于财务管束轨制、司帐核算轨制和里面审计轨制，以及召募资
煜邦电力的内限度度稳妥沟通法例
金使用、关联交易、对外担保、对外投资、养殖品交易、春联
条件并得到了灵验延长，简略保证
公司的限度等要紧规划决策的表率与功令等。
公司的范例驱动。
保荐机构督促煜邦电力严格延长信
息走漏文献过火他沟通文献并有充分事理笃信上市公司进取海
息走漏轨制，审阅信息走漏文献及
证券交易所提交的文献不存在乌有纪录、误导性证实或要紧遗
其他沟通文献。
漏。
易所提交的其他文献进行预先审阅，对存在问题的信息走漏文
件应实时督促上市公司赐与更正或补充，上市公司不予更正或
保荐机构对煜邦电力的信息走漏文
补充的，应实时进取海证券交易所答复。对上市公司的信息披
件进行了审阅，不存在应实时进取
露文献未进行预先审阅的，应在上市公司现实信息走漏义务后
海证券交易所答复的问题事项。
五个交易日内，完成对相关文献的审阅责任，对存在问题的信
息走漏文献应实时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更
正或补充的，应实时进取海证券交易所答复。
管束东说念主员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所步骤刑事背负
东、骨子限度东说念主、董事、监事、高
或者被上海证券交易所出具监管关心函的情况，并督促其完善
级管束东说念主员未发生该等事项。
里面限度轨制，经受步调赐与改良的情况。
情况，上市公司及控股股东、骨子限度东说念主等未现实承诺事项 东、骨子限度东说念主等不存在未现实承
的，实时进取海证券交易所答复。 诺的情况。
查。经核查后发现上市公司存在应走漏未走漏的要紧事项或与 2024 年度，煜邦电力不存在应走漏
走漏的信息与事实不符的，实时督促上市公司确实走漏或赐与 未走漏的要紧事项或与走漏的信息
透露；上市公司不予走漏或透露的，应实时进取海证券交易所 与事实不符的情况。
答复。
限期改正，同期进取海证券交易所答复：（一）上市公司涉嫌
违背《上海证券交易所科创板股票上市功令》等上海证券交易
所沟通业务功令；（二）证券服务机构过火签名东说念主员出具的专
业主见可能存在乌有纪录、误导性证实或要紧遗漏等作歹违法
况。
情形或其他失当情形；（三）上市公司出现《证券刊行上市保
荐业务管束办法》第七十条轨则的情形；（四）上市公司不配
合保荐东说念主理续督导责任；（五）上海证券交易所或保荐东说念主合计
需要答复的其他情形。
条件，确保现场搜检责任质料。上市公司出现以下情形之一
的，保荐机构、保荐代表东说念主应当自知说念或者应当知说念之日起十 保荐机构已制定了现场搜检的沟通
五日内进行专项现场核查：（一）存在要紧财务作秀嫌疑； 责任规划，并明确了现场搜检责任
（二）控股股东、骨子限度东说念主、董事、监事或者高档管束东说念主员 条件；2024 年度，煜邦电力不存在
涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在要紧违法担保； 需要专项现场核查的情形。
（四）资金交易或者现款流存在要紧荒谬；（五）上海证券交
易所或者保荐机构合计应当进行现场核查的其他事项。
二、保荐机构和保荐代表东说念主发现的问题及整改情况
（一）发现的问题
司改制后，北京冀物工贸有限公司、国网冀北招标有限公司、国网冀北电力有限公司、
国度电网有限公司行动盘曲持有上市公司 5%以上股份的股东，成为上市公司新增关联
方。上市公司于 2024 年 3 月 18 日折柳召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监
事会第二十次会议，并于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了《对于追尊日常关联交易及 2024 年过活常关联交易预测的议案》，对上市公司与新
增关联方产生的关联交易进行追尊，并对上市公司预测 2024 年度关联交易情况进行了
审议。
北京博望华科科技有限公司和国网冀北电力有限公司采购居品、商品或秉承关联方提供
的劳务的金额折柳为 36.52 万元和 3.55 万元，超出 2024 年过活常关联交易预测金额。上
市公司于 2025 年 1 月 13 日折柳召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会
议，并于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于预测
关联交易逾额部分赐与追尊，并对预测 2025 年日常关联交易事项进行了审议。
（二）整改情况
煜邦电力已对关联交易的决策权限和决策机制进行了轨制范例，保荐机构已指示上
市公司严格谨守关联交易里面限度轨制，严格现实关联交易审议和走漏表率，切实保护
投资者利益。
三、要紧风险事项
上市公司濒临的主要风险身分如下：
（一）中枢竞争力风险
跟着国度碳中庸、碳达峰目的的冷漠，电力物联网和数字南网成立成为收场前述目
标的基础，期骗大数据、云计较、物联网技艺进步电网信息平台承载智商和业务期骗水
平成为电力行业将来发展的伏击标的。上市公司业务与电力物联网、数字南网成立高度
沟通，为紧抓电力物联网和数字南网成立的历史机遇，上市公司加大科研干预，在苟且
拓展智能巡检和信息化服务边界研发编削的同期，巩固现存智能电力居品的技艺研发。
在智能巡检和信息化服务边界精通鞭策电网数字孪生技艺等智能巡检贬责决议和基于电
网端的轮廓大数据服务系统，在智能电力居品方面要点鞭策自豪新一代智能电网成立的
智能硬件居品的研发。
将来若上市公司在研发居品细分类别发展标的出现偏差，且不成连接加大研发投
入、实时推出新的居品系列或者聘任新的技艺阶梯，将出现居品研发失败的情形，导致
研发资源销耗并错失市集发展契机，对上市公司发展产生不利影响。
（二）规划风险
上市公司主要客户为国度电网、南边电网等电网类企业以及大型发电企业。在智能
电力居品边界，国度电网、南边电网主要通过招投标神气向行业企业采购居品和服务，
行业内具备投标资历的企业数目较多，行业鸠集度较低。跟着新进入者抵制加多，及现
有市集参与者规划实力的进一步增强，行业市集竞争愈发热烈。在智能巡检和信息技艺
服务边界，该等业务对技艺智商和行业教养条件较高且触及国度动力数据安全，门槛较
高。上市公司在智能巡检和电网信息化服务业务边界具有一定先发上风，但跟着行业政
策指引的逐步落地，可能会涌现出较多新的市集参与者，加多行业的竞争风险。将来若
上市公司不成经受灵验步调保持并扩大在行业的市集份额，将有可能在热烈的市集竞争
中处于不利地位，对坐蓐规划产生不利影响。
（三）财务风险
答复期末，上市公司应收账款余额为 31，311.00 万元，占当期营业收入的比例为
将来若主要客户规划景象和资信景象因行业举座原因发生不利变化，则可能导致上市公
司存在因应收账款限制较大而发生坏账升天或影响规划性现款流量的风险。
上市公司在答复期内适用 15%的企业所得税优惠税率，上市公司全资子公司煜邦电
力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）自 2021 年起适用 15%的企业
所得税优惠税率。2023 年 10 月 26 日，上市公司再次取得由北京市科学技艺委员会、北
京市财政局、国度税务局北京市税务局结伴颁发的高新技艺企业文凭，文凭灵验期 3
年，文凭编号：GR202311000957。2024 年 12 月 6 日，煜邦嘉兴取得由浙江省经济和信
息化厅、浙江省财政厅、国度税务总局浙江省税务局结伴颁发的高新技艺企业文凭，证
书编号为：GR202433008153，文凭灵验期 3 年。
证据《对于软件居品升值税战略的见知》（财税〔2011〕100 号）的轨则，上市公
司销售自行开发坐蓐的软件居品，按 17%税率（2018 年 5 月 1 日调治至 16%，2019 年 4
月 1 日税率调治为 13%）征收升值税后，对其升值税骨子税负卓著 3%的部分实行即征
即退战略。
将来要是上市公司未能连接赢得高新技艺企业续期批复或软件居品退税等税收优惠
战略发生变化，无法络续享有上述税收优惠战略，将对上市公司规划事迹产生伏击不利
影响。
（四）行业风险
国度电网和南边电网十四五规划投资额比拟十三五时代权贵进步并要点发力配电
网、电网数字化和智能化，若两网投资力度或成立程度不足预期可能对行业发展产生不
利影响，进而减少对沟通居品的采购需求，将会对上市公司规划事迹产生伏击影响。
（五）宏不雅环境风险
若宏不雅经济环境发生不利变化将导致国内经济增速放缓，进而导致电网改造预算不
足，从而对上市公司规划事迹产生不利影响。
（六）其他要紧风险
自成立以来，上市公司永恒好奇技艺研发东说念主才的培养。连年来，电网行业智能化要
求抵制进步，向信息集成、高度智能的标的发展的趋势愈发深远。上市公司主要居品的
升级迭代、革故鼎新依赖于中枢技艺研发团队。当今，上市公司已与通盘技艺研发东说念主员
订立了办事合同。将来若上市公司中枢技艺东说念主员发生较大限制流失，将会对上市公司的
技艺研发以及可连接发展带来不利影响。
答复期内，上市公司参与的投标技俩主要为电网公司长入招标技俩。电网公司针对
电力居品采购配置了严格的及格供应商轨制，对供应商的天禀情况、想象研发、坐蓐制
造、测验检测、既有事迹等方面进行核实和评价。电网公司对居品性量有着较为严格的
条件，辞谢出现过要紧质料问题的公司参与居品采购的招投标行径。
居品性量是上市公司的人命线。将来若上市公司出现因居品性量限度不到位而发生
要紧居品性量事故等问题，可能会失去参与投标的资历，对上市公司的坐蓐规划产生重
大不利影响。
上市公司的主要居品及服务为智能电力居品、智能巡检以及信息技艺服务，主要客
户为国度电网和南边电网以及发电企业。答复期内，上市公司主要通过参与国度电网、
南边电网公开招标神气获取客户订单，中标后与各省网电力公司或各地市供电公司单独
签署销售合同、沉静供货。答复期内，上市公司对国度电网、南边电网的销售占比在
将来若国度电网及南边电网鞭策智能电网的成立速率不足预期进而减少对沟通居品
的采购需求，或刊行东说念主在参与电网公司公开招投标过程中中标收尾不睬念念，将会对刊行
东说念主规划事迹产生伏击影响。
跟着上市公司主营业务的抵制拓展、发展限制的抵制扩大，与此对应的公司规划活
动、组织架构、管束体系和信息走漏等亦将趋于复杂。同期，跟着召募资金投资技俩的
逐步达产，也条件规划管束水平抵制随之提高，对上市公司的里面限度水平冷漠了更高
的条件。将来如上市公司不成具备与之相稳妥的里面限度智商，将产生较高的里面限度
风险，对上市公司连接健康发展带来不利影响。
四、要紧违法事项
五、主要财务策划的变动原因及合感性
单元：万元
本答复期比上
主要司帐数据 2024 年度 2023 年度 年同期增减
（%）
营业收入 94，013.69 56，179.04 67.35
包摄于上市公司股东的净利润 11，132.38 3，763.87 195.77
包摄于上市公司股东的扣除相等常性损益的
净利润
规划行径产生的现款流量净额 14，117.32 10，319.10 36.81
本答复期比上
主要司帐数据 2024 年末 2023 年末 年同期增减
（%）
包摄于上市公司股东的净钞票 86，467.50 99，206.37 -12.84
总钞票 183，893.04 178，937.43 2.77
本答复期比上年同
技俩 本答复期 上年同期
期增减（%）
基本每股收益（元／股） 0.49 0.17 188.24
稀释每股收益（元／股） 0.46 0.18 155.56
扣除相等常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.42 0.17 147.06
加权平均净钞票收益率（%） 12.28 4.32 加多 7.96 个百分点
扣除相等常性损益后的加权平均净钞票收益率（%） 10.51 4.25 加多 6.26 个百分点
研发干预占营业收入的比例（%） 8.52 10.26 减少 1.74 个百分点
要原因系上市公司受益于来自国度电网和南边电网各样业务订单的大幅增长；
增长 195.77%；收场包摄于上市公司股东的扣除相等常性损益的净利润为 9，528.31 万
元，同比增长 157.54%，主要系上市公司 2024 年营业收入的增长与限制效益的深远所
致；
长 36.81%，主要系 2024 年上市公司销售商品、提供劳务收到的现款加多所致；
扣除相等常性损益后的基本每股收益同比增长 147.06%，主要系答复期内上市公司净利
润增长所致。
综上，2024 年度，上市公司主要财务数据及财务策划变动具有合感性。
六、中枢竞争力的变化情况
（一）上市公司的中枢竞争力
上市公司是国度高新技艺企业，并曾先后被认定为国度火把规划要点高新技艺企
业、中关村高新技艺企业和北京市企业技艺中心，2021 年上市公司被评为北京市专精特
新“小巨东说念主”，赢得中国无东说念主系统新技艺产业定约颁发的期骗编削奖，全资子公司煜邦
嘉兴赢得浙江省智能工场天禀及嘉兴市绿色工场天禀，具备较强的技艺研发和智能制造
实力。经过多年的技艺教养积贮，上市公司系统性掌持了“激光点云自动分类及隐患检
测技艺”、“输电透露通说念数字化技艺”、“电力数据治理与期骗平台技艺”、“时钟
抵偿校准技艺”、“宽电流量程想象技艺”、“模块化镶嵌式软件平台技艺”、“镶嵌
式硬件想象技艺”等多项中枢技艺，依托于中枢技艺开展坐蓐规划行径，提供贴合客户
骨子需求、稳妥行业趋势的居品与服务。
上市公司领有一支深谙行业技艺发展和期骗前沿边界的研发技艺团队，具备较强的
自主技艺编削智商。限定答复期末，上市公司研发技艺东说念主员共计 379 东说念主，占职工总和比
例为 31.14%，领有机械制造、硬件想象、软件开发、电子通讯、电气自动化、测量工
程、地质构造、数据分析等沟通专科配景。上市公司的中枢技艺东说念主员在用电信息相聚、
电网巡检、电力信息化、储能等沟通边界领有多年从业教养，并积极参与行业表率制
定、发表中枢期刊论文，领导行业技艺标的和技艺表率，抵制进步在行业的影响力。
上市公司选藏技艺的连接编削，抵制加大技艺编削干预，从东说念主才储备、材料开荒等
多方面脱手，连接进行新技艺、新址品、新期骗的究诘开发。答复期内，上市公司研发
干预为 8，014.65 万元，研发干预占营业收入的 8.52%。
限定 2024 年 12 月 31 日，煜邦电力共有常识产权 385 项，包括授权专利 154 项（其
中发明专利 79 项，实用新式专利 65 项，外不雅想象专利 10 项），软件著述权 230 项，集
成电路布图想象 1 项。造成了熟识完善的自主常识产权体系。上市公司多项研发后果得
到了电网客户的高度认同，先后赢得 12 项国度电网、南边电网或其下属公司颁发的科
技跳动奖或科技后果奖，1 项中国电机工程学会颁发的科学技艺奖。
上市公司凭借优化合理的业务布局，为下搭客户提供了多维度的居品和服务，较行
业内传统的硬件开荒制造商领有更强的举座竞争上风。
经过多年的技艺研发与居品迭代，上市公司当今已领有丰富的硬件居品体系，包括
智能电表、鸠集器、专变终局、故障指令器和电能信息相聚与计量安装等，各细分居品
类型丰富、规格皆全，体现了上市公司在硬件类居品方面的轮廓技艺实力。
在智能电力居品稳步发展的同期，上市公司依托于在电力数据分析与软件开发方面
深厚的技艺积淀与行业服务教养，顺利开展了智能巡检服务和信息技艺服务两类特质业
务，不错证据客户的骨子需求提供定制化的贬责决议，并与国度电网、南边电网的下属
公司配置了平庸的业务合作关系。上市公司依托武汉市地舆信息产业区位上风，提高上
市公司在智能巡检及信息化业务的研发、实施及销售智商，进步区域发射反映水平，并
带动上市公司智能电力居品的市集延长，进一步进步上市公司轮廓竞争实力，巩固中长
期竞争上风。上市公司在湖北省武汉市投资成立全资子公司煜邦武汉。上市公司紧抓电
力物联网和数字南网成立的机遇，配合募投技俩的落地，加速了营销网罗成立，通过在
省网端发力，逐步通达各省网市集，伴跟着子公司煜邦数字科技（广东）有限公司（以
下简称“煜邦广东”）的成立，进一步增强了上市公司在南边电网市集的营销智商，提
高了上市公司事迹水平。在电网巡检智能化发展和电网信息化成立加速的配景下，上市
公司前瞻性的业务布局为公司在上述业务边界带来了先发上风，造成了新的利润增长
点。
上市公司深入布局储能产业，从新式储能关节技艺脱手，诱导上市公司高遵守自动
化坐蓐上风，表现上市公司电力系统产业基因，从直流侧储能电板包及电板舱坐蓐入
局，络续发展电力电子技艺为中枢的储能变流升压一体机（含构网型功能）、高遵守工
营业储能一体机等居品，领有全系统集成智商的技艺储备。上市公司在储能新兴业务方
向的布局，为上市公司带来了新的事迹增长点，将成为上市公司将来业务的发展标的之
一。
上市公司深耕电力行业多年，在持久发展过程中配置了完善的质料管束体系，制定
了严格的质料技艺表率和质料限度表率，通过严谨的居品想象、严格的供应商管束、优
良的坐蓐检测工艺、实时灵验的售后限度保证居品的质料和性能，对居品性量的管束贯
穿了研发想象、采购、坐蓐、销售、售后服务等全历程。上市公司已通过 GB/T19001-
系认证、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 劳动健康安全管束体系认证、ISO/IEC20000-
格延长。
将来，上市公司将络续延长“充分认知需求，全面贯彻表率，严格限度质料”的质
量方针，连接为客户提供高品性的居品与一流技艺服务。
上市公司自成立之初即服务于我国的电网成立，在电网发展的各阶段，上市公司根
据电网公司的骨子需要，想象研发相应的软硬件居品，以贬责我国电网成立发展过程中
的技艺穷苦，沟通的研发后果和居品得到了国度电网、南边电网的平庸认同。经过多年
的市集训诲和拓展，凭借弘大的研发智商、丰富的软硬件居品线、可靠的居品性量、完
善的售后服务，上市公司与国度电网、南边电网等下搭客户配置了稳重的合作关系，树
立了致密的品牌形象和市集口碑。上市公司先后赢得国度电网、中国电机工程学会等多
项科技后果奖项，并积极参与行业表率、国度电网企业表率的制定与期骗延长。稳重的
客户资源、较高的品牌盛名度为上市公司将来连接中标、邻接新技俩、拓展居品和服务
的期骗边界奠定了坚实的基础。
上市公司领有一支行业教养丰富、研发技艺智商强、简略前瞻性地知悉行业发展趋
势并较快作念出稳妥决策的中枢团队。管束团队由董事长兼总司理周德勤先生领军，主要
团队成员具备卓著 10 年的行业从业教养，团队成员多年保持稳重，东说念主员结构合理，覆
盖上市公司坐蓐、财务、研发及销售等多个法子，简略全面辅助上市公司致密驱动。上
市公司通过合理的组织架构及完善的轨制体系，在管束团队东说念主员之间构建了致密的疏导
机制，使得上市公司各线条管束团队成员既能单干配合，又能专科互补，为上市公司整
体安详快速发展提供了强有劲的辅助。依托于上市公司管束团队的智商和教养，上市公
司简略灵验地判断行业发展趋势，专科地解读产业战略，从而把握市集契机，收场持久
可连接发展。
（二）中枢竞争力变化情况
七、研发开销变化及研发进展
（一）研发开销及变化情况
单元：万元
技俩 本期数 上期数 变化幅度（%）
用度化研发干预 8，014.65 5，765.77 39.00
老本化研发干预 - - -
研发干预共计 8，014.65 5，765.77 39.00
研发干预占营业收入的比例（%） 8.52 10.26 减少 1.74 个百分点
研发干预老本化的比重（%） - - -
煜邦嘉兴和煜邦广东为反映客户快速迭代居品的需求，加大研发方面的干预，对应所发
生的研发薪酬、材料领用用度、试制用度、专利及著述权用度较上年同期加多所致。此
外，控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司于 2023 年新设成立，在鞭策居品研发
和技艺发展过程中加大了研发干预。
（二）研发进展情况
项，软件著述权 20 项。限定 2024 年 12 月 31 日，上市公司共有常识产权 385 项，包括
授权专利 154 项（其中发明专利 79 项，实用新式专利 65 项，外不雅想象专利 10 项），软
件著述权 230 项，集成电路布图想象 1 项，造成了熟识完善的自主常识产权体系。
八、新增业务进展是否与前期信息走漏一致
不适用。
九、召募资金的使用情况及是否合规
（一）召募资金使用情况
经中国证券监督管束委员会《对于快活北京煜邦电力技艺股份有限公司向不特定对
象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）快活，上市公司向不
特定对象刊行可调节公司债券数目 410.8060 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，共计召募
资金为东说念主民币 41，080.60 万元。扣除各项刊行用度东说念主民币 716.07 万元（不含税）后，实
际召募资金净额为东说念主民币 40，364.53 万元。上述召募资金已一齐到位，并经信永中庸会
计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2023 年 7 月 26 日 进 行 了 审 验 ， 出 具 了
XYZH/2023BJAA8B0219 号验资答复。
限定 2024 年 12 月 31 日，召募资金的使用和结余情况具体如下：
单元：元
技俩 金额
骨子召募资金净额 403，645，301.22
减：召募资金累计使用金额 89，758，703.59
其中：召募资金置换预先干预金额 20，815，703.14
技俩 金额
募投技俩已干预金额 68，943，000.45
加：召募资金利息收入扣除手续费净额 661，593.65
加：累计使用召募资金进行现款管束收益 5，194，327.42
加：尚未支付的刊行用度 139，519.01
就是：2024 年 12 月 31 日召募资金余额 319，882，037.71
其中：2024 年 12 月 31 日现款管束余额 165，000，000.00
限定 2024 年 12 月 31 日，召募资金具体存放情况如下：
单元：元
公司称号 开户银行 账号 余额
煜邦电力 中原银行股份有限公司北京中关村支行 10277000001098816 73，463，759.44
煜邦电力 招商银行股份有限公司北京开国路支行 110908529710503 15，284，226.83
煜邦电力 兴业银行股份有限公司北京分行 326660100100751728 28，980.83
煜邦嘉兴 中国银行股份有限公司海盐支行 357183297672 45，028，285.30
煜邦嘉兴 中国银行股份有限公司海盐支行 405246550655 21，076，785.31
共计 154，882，037.71
注：限定 2024 年 12 月 31 日，除上述召募资金专户余出奇，上市公司使用闲置召募资金用于现款管束未到期本金余
额为 165，000，000.00 元。
（二）召募资金使用是否合规
创板股票上市功令》等沟通轨则，对召募资金进行了专户存储和专项使用，并实时现实
了沟通信息走漏义务，召募资金具体存储、使用情况与上市公司已走漏情况一致。2024
年度，由于出纳东说念主员误操作，误使用可转债召募资金支付首发募投技俩 3.33 万元采购款
的情况，上市公司发现后已实时清偿召募资金专户。上述事项上市公司已实时整改，并
依期自查确保召募资金的正确使用，不存在变相改变召募资金用途和损伤股东利益的情
况，不存在违法使用召募资金的情形。
上市公司募投技俩实施程度较为沉稳，保荐机构已指示上市公司关心召募资金使用
和募投技俩实施程度，作念好募投技俩沟通信息走漏责任，实时、充分地揭示沟通风险，
切实保护投资者利益。
十、控股股东、骨子限度东说念主、董事、监事和高档管束东说念主员的持股质押、冻结及减持情况
限定 2024 年 12 月 31 日，上市公司控股股东、骨子限度东说念主、董事、监事、高档管束
东说念主员与中枢技艺东说念主员持有的上市公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。
十一、上海证券交易所或者保荐机构合计应当发表主见的其他事项
限定 2024 年 12 月 31 日，上市公司存在诉讼冻结资金 16，762，512.00 元，原因系上
海海志成立工程有限公司（以下简称“上海海志”）告状条件上市公司给付装修工程变
更想象等工程款，北京市东城区东说念主民法院于 2024 年 9 月 9 日立案，并于 2024 年 11 月 5
日将涉案资金冻结。上述银行账户冻结系法院证据上海海志的苦求并在其提供担保的情
况下作出的诉前财产保全步调，系诉讼过程中的表率性步调，并罪犯院对当事东说念主实体权
利义务的裁判。后续在案件审理过程中，上海海志向法院冷漠撤诉，北京市东城区东说念主民
法院于 2025 年 1 月 7 日裁定准许上海海志撤诉，并于 2025 年 1 月 9 日裁定废除上述被
冻结资金。限定本答复出具之日，上市公司因上述案件被冻结的资金已一齐废除冻结，
并规复时常使用。上述诉官司项未达到《上海证券交易所科创板股票上市功令》中轨则
的要紧诉官司项走漏表率，该诉讼及资金冻结事项未对上市公司日通例划产生要紧影
响。
除上述情况外，限定本答复出具之日，煜邦电力不存在按照《证券刊行上市保荐业
务管束办法》及上海证券交易所沟通功令轨则应向中国证监会和上海证券交易所答复或
应当发表主见的其他事项。
（本页以下无正文）
